ACTION QUEUE
FINANCIAL CONTROL CENTER
先看要处理的事
材料、委外、人工、应付和结转放在同一条可追溯链上。
PAYABLE MAP
到票与付款
0%到票率
0%付款率
ORDER PULSE
订单进度
ORDER CENTER
订单成本池
每个订单是一座成本蓄水池；关联图看关系，表格看计划与实际。
DOCUMENT CENTER
单据新增中心
大批量数据继续从原表导入，小量补录从这里进入订单池、费用池和往来匹配。
BOM清单
按工作表识别总订单、二级组和三级分单，建立计划材料；BOM不直接产生成本。
采购物料到位情况表
滚动识别采购增减，控制订单材料数量与参考金额，同时形成采购、应付和发票匹配基础。
领料调拨单
上传ERP导出的“调拨单列表.xls”；固定读取第1表页明细，按调入仓库匹配BOM；原价留痕，空价时引用可靠匹配的采购参考价。
每月发票清单
同票多行自动聚合，可靠匹配后更新到票；无法匹配的采购继续列为未到票。
日常付款申请登记
保留委外加工导入；供应商付款仍以少量手工单据登记。
车工产量表
只取实际计件人工，计划人工不会静默进入成本。
等待选择文件
预览会显示字段映射、来源行号、识别状态和集中异常。
DOCUMENT LEDGER
已增加的单据
DATA QUALITY
异常中心
订单未匹配、供应商歧义、重复导入、金额与入账状态异常集中在这里。
PAYABLE CONTROL
应付中心
采购与委外合并查看，发票和付款可以跨订单分摊。
SUPPLIER BALANCES
按供应商汇总欠款
MONTHLY ACCOUNTING
本月要做哪些账
先逐项判断哪些供应商和材料需要暂估、收到的发票能否本月入账，再核对订单成本和完成结转。
数据联动口径：BOM建立计划；采购更新应付和待暂估；领料调拨更新订单实际材料成本；发票与付款另行导入或登记后更新到票、付款和入账状态。
ACCOUNTING ACTIONS
暂估与发票入账判断
正在生成做账依据
VOUCHER CANDIDATES
凭证候选
MASTER DATA
基础设置
这里维护供应商标准名称、历史别名和系统控制信息；订单统一在订单中心新增。
LOCAL DATA SAFETY
数据备份
生成数据库、原始导入附件和恢复清单的 ZIP。下载后请另存到其他磁盘或受控云盘。
LEADER SNAPSHOT
生成领导版
冻结脱敏快照并生成静态 ZIP，手工上传 Cloudflare Pages。
披露范围
静态包安全边界
- 包含 HTML、CSS、JS 和脱敏 JSON
- 不包含 MySQL 配置、PHP 源码和 .env
- 不包含原始发票、付款附件、银行账号
- 保留筛选、图表、订单关系和下钻汇总
正式发布建议启用 Cloudflare Access。